O que você precisa saber sobre Custódia e BackOffice

A consulta de posições existentes em ativos que compõem uma carteira é crucial para os investidores realizarem operações de Swing Trade; seja para planejamento de futuras operações ou manutenção de posição em determinado papel. 

No entanto, se a corretora pela qual você opera opta por não disponibilizar o serviço de atualização da custódia, significa que estes dados não serão exibidos na plataforma contratada.

Por exemplo: digamos que você realize uma operação de compra de 10 lotes (1000 contratos) do ativo PETR4 no dia 11/09/2020. Se sua corretora não disponibiliza as informações de custódia, no dia 12/09/2020 esta posição não constará mais em sua plataforma, tendo em vista que apenas as operações realizadas no período Intraday serão exibidas.

De todo modo, é possível acessar tais informações no pit ou home broker da corretora em questão, assim como as demais informações de Back Office¹.

Uma das maneiras de identificar se sua corretora atualiza ou não a custódia é através do ícone abaixo:

Relatório de Performance em conta sem custódia

Dentre as corretoras que disponibilizam a atualização das posições em carteira e a enviam para exibição no Profit estão:

Ativa, BTG, CM Capital Markets, Elite, Futura, Genial Investimentos, Icap, Mirae, Modal, Nova Futura, Planner, Necton, Órama , Terra e XP.

A Nelogica dispõe de tecnologia para exibir a custódia em todas as plataformas. Para a devida sincronização, basta a integração dos dados por parte da corretora.

Atenção: Em qualquer caso de divergência, você deve considerar a posição que sua corretora exibe, pois ela é a responsável pelo gerenciamento de sua conta.

Abaixo você confere mais detalhes sobre custódia e Backoffice em cada corretora:

¹ Backoffice são todas as informações que dizem respeito à conta de um cliente, como saldo financeiro, extrato financeiro e notas de corretagem.

Para saber todas as informações que a sua corretora disponibiliza para a plataforma acesso Menu Roteamento > Sumário da Corretora, lá é possível consultar todas estas informações;

Esperamos que tenha lhe ajudado!