O Relatório de Performance é uma ferramenta de acompanhamento e avaliação operacional, da qual pode-se extrair informações sobre as operações realizadas e em andamento, e os resultados obtidos.

Para abrir o Relatório de Performance, acesse o menu Negociação:

Filtros

Na barra superior da janela, utilize os filtros para selecionar a conta, o ativo e o período que serão exibidos no relatório:

No menu Periodicidade, selecione Personalizado para definir datas de início e fim da análise:

Caso o Modo Day Trade esteja habilitado, apenas será filtrado operações abertas e fechadas no mesmo dia. Ao tentar alternar a data com ele ativo, o aviso aparecerá:

Além disso, com a opção Day Trade habilitada permite somente a zeragem de informações operacionais relacionadas ao dia atual, sem que sejam consideradas as posições em custódia. A opção é exibida apenas para as corretoras que necessitam da especificação que a operação é day trade.

Aba Resumo

A aba Resumo contém informações gerais sobre desempenho de acordo com a periodicidade selecionada no filtro:

Saldo Líquido Total: Exibe o resultado da diferença entre Lucro Bruto e Prejuízo Bruto, sendo necessários descontar os custos cadastrados na plataforma. 

Lucro Bruto: É o resultado de ganhos de todas as operações.

Prejuízo Bruto: É a soma de todas as operações onde se obteve perda.

Fator de Lucro: Divisão do Lucro Bruto pelo Prejuízo Bruto.

Percentual de Operações Vencedoras: É calculado da seguinte forma: Operações Vencedoras X (Operações Zeradas + Operações Perdedoras).

Razão Média Lucro: Média Prejuízo: Divide a Média das Operações Vencedoras pela Média das Operações perdedoras.

Máximo Ações/Contratos: É contabilizada a maior posição (aberta ou fechada) em número de contratos no ativo selecionado. Se selecionada a opção Todos no campo Ativo, a informação retorna vazia [-].

Patrimônio Necessário (Maior Operação): Valor necessário para estar posicionado na posição que teve o maior capital exposto, a partir do valor que precisa para comprar / vender determinado ativo.
Retorno ao Capital Inicial: Lucro liquido sobre o maior valor de compra exposto. 
Patrimônio Máximo: Lucro máximo que o usuário obteve no decorrer das operações.

Ao exportar relatórios da aba Resumo, será gerado um documento em formato PDF. Também é possível gerar arquivos CSV, através da aba Operações:

Aba Operações

A aba Operações exibe o detalhamento das operações finalizadas e em andamento realizadas no período e conta selecionados:

Cabeçalho

Resultado Liq Total - Exibe o resultado das operações somado sempre aos custos configurados;

Resultado Total - Exibe o resultado bruto das operações;

Lucro Bruto - Soma do resultado de todas operações que geraram lucro;

Prejuízo Bruto - Soma do resultado de todas operações que geraram prejuízo;

Operações - Quantidade de operações exibidas no filtro;

Vencedoras - Porcentagem do total de operações que geraram lucro; e

Custos - Custos gerados a partir das operações exibidas.

Colunas

Ativo - Ticker do ativo operado;

Abertura - Data e hora de inicio da operação;

Fechamento - Data e hora de encerramento da operação;

Tempo Operação - Tempo em que a operação fico em aberto no mercado;

Qtd - Quantidade total do ativo operada;

Preço de compra - Preço médio de compra da operação;

Preço de venda - Preço médio de venda da operação;

TET - Tempo entre trades, ou seja, quanto tempo levou para a abertura de uma nova operação após o encerramento da anterior;

Médio - Exibe se o valor da entrada da operação foi inferior ao valor de entrada da operação anterior no caso da compra/superior no caso da venda;
Ag.Compra / Ag.Venda - Exibe as agressões de compra e venda referentes a operação. Quando apresenta status "-" significa que a informação é desconhecida.

Ganho Max / Perda Max - Exibe o possível ganho/perda máximo com base na exposição. Obs: Quando houver parciais, ganho / perda será com base na quantidade que obteve maior ganho ou perda.

Por exemplo:

Início da Operação: Você entra comprado em 1 contrato. Durante o trade, o mercado sobe e esse 1 contrato registra o maior ganho da operação até o momento.

Aumento de Posição: Mais tarde, você decide aumentar a mão e compra mais 1 contrato, totalizando 2 contratos.

Valor das colunas: Mesmo com 2 contratos agora ativos, as métricas de Ganho Máx e Perda Máx continuarão tendo como base apenas 1 contrato.

Res Intervalo - Resultado na operação no intervalo filtrado (em ativos BMF é considerado valor do ajuste do intervalo anterior, Bovespa o valor de fechamento)

Ativos Bovespa:
Exemplo, AXIA3 teve fechamento anterior 62,84, considerando o preço atual 63,70, o calculo de Res. Intervalo ficaria:

63,70 - 62,84 = 0,86

0,86 x 100 (qtd) = R$ 86,00



Ativos BMF:
Em casos de ativos BMF como Mini dólar e Mini índice por exemplo, será considerado o valor do ajuste do dia anterior:

Para verificar o Ajuste Anterior, utilizamos o indicador Prior Cote configurado para exibir o ajuste. No exemplo abaixo temos o valor de 160.978, sendo assim o calculo do resultado do intervalo considerando apenas o dia atual será feito com base no valor do Ajuste Anterior e do valor atual do mercado. Ficando com o calculo abaixo:

162.325 - 160.978 = 1.347




Res Operação - Resultado bruto da operação;

Nesta coluna do Relatório de Performance é considerado o valor de abertura da posição até o dia atual caso a posição esteja aberta ou até o fechamento.



Considerando a imagem anterior de AXIA3 o valor de abertura do trade foi em 46,62, sendo assim considerando o valor de venda em 63,70 temos o seguinte calculo:

46,62 * 100 = 4.662

63,70 * 100 = 6. 370

6.370 - 4.662 = R$1.708

Resultado (%) - Exibe o valor dos resultado do intervalo e operação de em conversão para o ativo (pontos para índice e dólar e variação em % para ações);

MEP - Máxima Exposição positiva, o resultado mais positivo que a operação teve antes de ser encerrada, muito semelhante ao pavio do candle; e

MEN - Máxima Exposição Negativa, o resultado mais negativo que a operação teve antes de ser encerrada, também muito semelhante ao pavio do candle.

Aba Gráficos

No Gráfico de Patrimônio, a linha representa o patrimônio (saldo) em suas variações, de acordo com o resultado do dia ou do período selecionado. Esse dado é atualizado em tempo real, durante as operações:

No Gráfico de Operações são apresentados os resultados individuais de cada operação, no período selecionado. Em verde, as operações com ganho e em vermelho, com perda:

O Gráfico de Eficiência traz uma taxa percentual de acertos das operações realizadas. Em verde, as operações vencedoras, em vermelho, as perdedoras, e em cinza, as operações zeradas:

O Gráfico de Ordens exibe o saldo atingido em cada negócio realizado:

Em Ativos são exibidos os resultados das operações por ativos, de acordo com o período selecionado:

No Gráfico por Período é exibido o turno do dia em que as operações foram realizadas, sendo considerado manhã as operações realizadas até o meio dia (12hrs):

No Gráfico por Categoria, os resultados são separados pelo setor dos ativos operados:

Aba Completo

A aba Completo é a soma das abas Operações e Gráficos:

Para determinar as colunas que serão exibidas nestas abas (Ativo, Abertura, Fechamento, Tempo...), clique com o botão direito do mouse na ferramenta, e selecione Propriedades.

Use as setas para mover itens à lista Colunas Visíveis e os botões Acima e Abaixo para organizar:

O Relatório de Performance possui a função de organizar suas ordens demonstrando seus resultados financeiros! Para corretoras que compartilham custódia, você pode conferir suas posições através da ferramenta Posição, disponível no menu de Negociação.

Quando a corretora compartilha custódia existe um recurso que avalia a posição recebida. Caso o retorno recepcionado seja zerado ou sem posição, a ferramenta irá avaliar se aquela operação possui uma ordem de fechamento. Em caso negativo, com o resultado recebido a ferramenta automaticamente realiza o ajuste da visualização, enviando um Trade Sintético (Não se trata de uma ordem real apenas um ajuste de visualização, também conhecido como SysTrade) para igualar a posição conforme a atualização recebida através da corretora.

Em caso de dúvidas sobre seu operacional, recomendamos verificação junto a sua corretora. Caso seja necessário, é possível o ajuste do Preço Médio através da ferramenta.

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Desejamos bons trades!