Gerenciamento de Riscos no Day Trade
Quero compartilhar algumas reflexões sobre um tema crucial no universo do Day Trade: o gerenciamento de riscos. Negociações de curto prazo, como as que ocorrem no Day Trade, estão sujeitas a riscos. Para alcançar sucesso e rentabilidade nesse cenário, é imprescindível adotar uma estratégia sólida e bem estruturada.
Um gerenciamento de riscos eficiente começa com a compreensão aprofundada do mercado. É essencial conhecer as condições macroeconômicas, o funcionamento das operações e o comportamento dos ativos para minimizar os riscos. As decisões tomadas durante as operações podem ser complexas. Portanto, antes de iniciar, defina uma estratégia alinhada aos seus objetivos, levando em conta os custos das operações, as metas de lucro e a projeção de variação do mercado.
Também é fundamental estabelecer limites para a quantidade de operações abertas. Isso permite que você elabore uma estratégia que atenda aos seus objetivos e minimize a exposição ao risco, evitando assim erros comuns e melhorando a performance a longo prazo.
Aqui estão alguns pontos-chave que considero essenciais no gerenciamento de riscos no Day Trade:
- Definir stop gain e stop loss antes de entrar em uma operação;
- Avaliar as condições do mercado no dia;
- Ficar atento a eventos relevantes que possam ocorrer durante o pregão (ex: Payroll);
- Escolher uma estratégia operacional consistente e segui-la à risca.
Quais são os pontos que consideram fundamentais no gerenciamento de riscos nas operações de Day Trade?
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Realmente a parte de gerenciamento de risco é um dos pilares que considero mais importante.
- Paciência com Técnica
- Sabedoria com Gerenciamento de Risco
- Disciplina com Rotina
Falando de Gerenciamento de Risco, acredito que os pontos importantes são:- Aceitar realmente o risco por trade, por dia e por mês
- Saber que toda estratégia existe drawdown, conhecer o seu drawdown
- Entender que se alguma operação está desconfortável, provavelmente você está mais alavancado ou mais pesado do que deveria
- Trabalhar com % baixa por trade sobre o capital de trade, algo entre 0,5% e 1% seria o ideal, até 2% está ok, isso garante longividade para ter mais tempo de tela.
- Dominar completamente as ferramentas técnicas para auxiliar no gerenciamento de risco e sempre estar revisando elas: OCO, Gerenciamento de Risco do Profit, Limite de Margem e Contratos na Corretora etc.
- Entrar sempre em uma operação sabendo onde é seu stop, seu alvo final e/ou sua parcial.
- Evitar trades positivos virarem negativo, principalmente quando já positivo o tamanho do seu risco.
- Focar em apenas 1 operação, 1 ativo por vez. Quando operar ativos alavancados.
Planeje as operações, opere o que foi planejado!
[]s3 -
Sempre utilizar ordem OCO, definir stop loss e usar o stop gain a meu favor.
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Gerenciamento de risco financeiro utilizando VaR.
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Gerenciamento de risco é de acordo com o capital disponível para trade, também procuro utilizar algum método de otimização de reaplicação dos ganhos (Optimal F) e também uso o VaR (Value at Risk) para determinar o quanto aquele papel pode andar.
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A utilização da ordem OCO é essencial para garantir que nenhum imprevisto aconteça. E antes de começar a operar, verificar o calendário econômico pois o mercado fica agitado.
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O tradidional 2 para 1.
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Gerêncio conforme o desenvolvimento do mercado.
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Antes mesmo de começar a operar, deve se fazer um gestão de risco, considerando o seu capital.
Estipular o percentual (ideal é entre 2 e 3% e no máximo 5%) do capital que se pode perder é a chave para não ter o emocional equilibrado em dia de loss.
Além é claro de jamais entrar numa operação sem as ordens oco (de loss e de gain).
Iniciar no trader sem saber gerenciamento de risco deveria ser proibido.
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Meu gerencimento de risco é 1% do meu capital.
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Primeiro, sendo totalmente disciplinado respeitando os parâmetros de perda máxima definidos de antemão. Segundo, não iniciando qualquer operação sem estar com o ou os limites de perda pré-definidos por ordem OCO de acordo com a estratégia de execução sendo seguida.
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Meu gerencimento de risco é 1% do meu capital
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Gerenciamento baseado em risco máximo percentual por dia. Faço a regulagem no tamanho da posição baseado no tamanho do stop necessário em cada trade.
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O Gerenciador de Risco certamente já me salvou de perdas maiores. Travar a plataforma bem na hora que o psicológico pode estar abalado é indispensável.
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Utilizo ordem OCO com alvos longos, cerca de 1000 pontos para WIN e 40 pontos para o dólar. Sou operador de tendência. Aguardo o mercado definir a direção utilizando como parâmetro as médias. Entro nos trades cujos sinais são STOP WIN 250 pontos e WDO 10 pontos. Se o Stop técnico ficar acima disso não entro na operação. Quando entro e a operação começa a andar a meu favor, deixo rodar e vou colocando o stop na mínima/máxima dos dois últimos candles anteriores para buscar o máximo de pontuação possível. Coloco limite de perda diária no profit. Por outro lado se os ganhos superaram a meta ou ficaram próximos, para de operar para não devolver os ganhos.
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Não utilizo ordem OCO, gosto de ficar com a operação na mão.
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Antes de começar a operar, deve se fazer um gestão de risco, considerando o seu capital; o ideal é entre 2 e 3% e no máximo 5% de loss. Com isso, no dia de perda, o emocional fica equilibrado. Além é claro de jamais entrar numa operação sem as ordens oco (de loss e de gain). Iniciar no trader sem saber gerenciamento de risco deveria ser proibido.
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Ordem oco
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Utilizo o bloqueio do próprio profit muito eficaz!
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Meu gerenciamento de risco é feito através de um limite de loss diário. A partir desse valor eu verifico onde seria a melhor posição para o stop loss da operação e calculo a quantidade de contratos que posso entrar em cada operação. Na corretora Ativa temos o Risco Avançado, onde sou estopado no limite e sem cobrança de taxa de zeragem compulsória e isso ajuda a ter um controle maior nos dias de loss.
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Opero no máximo 3 horas, no máximo 4 operações a cada hora, uso ordem OCO ... mas faço as intervenções quando no necessário. Perda máxima diária 10% do capital alocado
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Uso ordens oco e tambem uso parametros de 10% do capital alocado perda ou ganho e estou reduzindo a quantidade de entradas diária. Percebi que quando pego as notas de corretagem e vejo uma grande quantidade operações num unico dia, reconheço que foi um dia que deu merda antes de conferir os números
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Estou tentando enviar novamente meu comentário anterior. Segue o conteúdo já transmitido acima:
Primeiro, sendo totalmente disciplinado respeitando os parâmetros de perda máxima definidos de antemão. Segundo, não iniciando qualquer operação sem estar com o ou os limites de perda pré-definidos por ordem OCO de acordo com a estratégia de execução sendo seguida.
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Tenho definido um Stop financeiro pro dia ou um numero fixo de loss seguidos.
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Vou andando com o stop
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Meu Stop é financeiro.
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Tenho me dedicado a entender também os melhores e os piores horários para se operar no Day Trade. Em alguns horários eu simplesmente não abro posição, pois o risco é maior. Todos os demais pontos, citados pelos colegas, são também importantes. Uso ordens OCO sempre e desligo o computador depois de atingir a meta do dia.
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TENHO FÊ E RESO PRA MIM MESMO O SEGUINTE MANTRA 20X. 😮😯😲😱😱
MENTAL FORTE.
NAO FUGIR DO GERENCIAMENTO DE RISCO ESTIPULADO E CALCULADO CONFORME VALOR DISPONÍVEL PARA AQUELE MÊS.0 -
Escolher um setup e executar somente ele sempre!!! Depois, entrar em operacoes com alvo e stop definidos. E nunca mexer/alterar. Assim vc podera mensurar se suas operacoes
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Defino o "Gerenciamento de Risco" do Profit por valor do gain META, valor maximo de loss, máximo de 10 operações, horário de mercado ATÉ ÀS 11h, depois disso eu não opero.
Quando entro na operação, assim que ela vai a favor já coloco o Stop Loss em Stop Gain a 1 ticket do preço de entrada, se me tirar saio no Gain, daí aguardo e faço de novo.
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Drawdown e Monte Carlo
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